Приложение № 2
к предложению о размере цен (тарифов), долгосрочных параметров регулирования
Раздел 2. Основные показатели деятельности организаций, относящихся к субъектам естественных монополий,
а также коммерческого оператора оптового рынка электрической энергии (мощности)

п/п
Наименование показателей Единица измерения Фактические показатели
за год, предшествующий базовому периоду
(2017г)
Показатели, утвержденные
на базовый период   
(2018г)
Предложения
на расчетный период регулирования (2019г)
1. Показатели эффективности деятельности организации        
1.1. Выручка тыс. рублей 464 834,85 415 961,84 566 951,11
1.2. Прибыль (убыток) от продаж тыс. рублей -10 174,00 27 627,18 48 040,46
1.3. EBITDA (прибыль до процентов, налогов и амортизации) тыс. рублей      
1.4. Чистая прибыль (убыток) тыс. рублей -8766 21 820,00 38 430,00
2. Показатели рентабельности организации        
2.1. Рентабельность продаж (величина прибыли от продаж
в каждом рубле выручки).
Нормальное значение для данной отрасли от 9 процентов и более
процент -2,19 6,64 8,47
3. Показатели регулируемых
видов деятельности организации
       
3.1. Расчетный объем услуг в части управления технологическими режимами 2 МВт      
3.2. Расчетный объем услуг в части обеспечения надежности 2 МВт·ч      
3.3. Заявленная мощность 3 МВт 110,25 110,25 110,25

3.4.

Объем полезного отпуска электроэнергии - всего 3

тыс. кВт·ч
552 572,83 543 831,61 545 984,30
3.5. Объем полезного отпуска электроэнергии населению и приравненным к нему категориям потребителей 3 тыс. кВт·ч      
3.6. Норматив потерь электрической энергии (с указанием реквизитов приказа Минэнерго России, которым утверждены нормативы)3 процент 13,40 13,71 13,71
3.7. Реквизиты программы энергоэффективности (кем утверждена, дата утверждения, номер приказа)3        
3.8. Суммарный объем производства и потребления электрической энергии участниками оптового рынка электрической энергии 4 МВт·ч      
4. Необходимая валовая выручка по регулируемым видам деятельности организации - всего   261 200,65 249 329,54 392 447,3
4.1. Расходы, связанные
с производством
и реализацией 2, 4; подконтрольные расходы 3 - всего
тыс. рублей 140 000,43 142 842,07 150 498,65
  в том числе:        
  оплата труда   96 774,86 97 501,25 102 727,48
  ремонт основных фондов        
  материальные затраты   44 222,20 38 149,00 40 193,86
4.2. Расходы, за исключением указанных в подпункте 4.1 2, 4; неподконтрольные расходы 3 - всего 3 тыс. рублей 138 432,16 85 501,81 131 812,30
4.3. Выпадающие,
излишние доходы (расходы) прошлых лет
тыс. рублей 8244,59 11 132,14 35 705,28
4.4. Инвестиции, осуществляемые
за счет тарифных источников
тыс. рублей 19 917 21 820,00 38 430,00
4.4.1. Реквизиты инвестиционной программы (кем утверждена, дата утверждения, номер приказа)   Постановление Департамента по тарифам Приморского края от 25.06.2014г № 24/1
  Справочно:        
  Объем условных единиц 3 у.е. 11 293,58 11 293,58 11 600,29
  Операционные расходы на условную единицу 3 тыс. рублей (у.е.) 12,40 12,65 12,97
5. Показатели численности персонала и фонда оплаты труда по регулируемым видам деятельности        
5.1. Среднесписочная численность персонала человек 228 228 228
5.2. Среднемесячная заработная плата на одного работника тыс. рублей на
человека
35,37 35,64 37,55
5.3. Реквизиты отраслевого тарифного соглашения (дата утверждения, срок действия)   - - -
  Справочно:        
  Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) тыс. рублей 600 600 600
  Анализ финансовой устойчивости по величине излишка (недостатка) собственных оборотных средств тыс. рублей -167050    
_____1_Базовый период - год, предшествующий расчетному периоду регулирования.
_____2_Заполняются организацией, осуществляющей оперативно-диспетчерское управление в электроэнергетике.
_____3_Заполняются сетевыми организациями, осуществляющими передачу электрической энергии (мощности) по электрическим сетям.
_____4_Заполняются коммерческим оператором оптового рынка электрической энергии (мощности).