Смета расходов на передачу и распределение электрической энергии ООО "Территориальная энергосетевая компания" на 2019 год
№ п/п                              Показатель 2018 год 2019 год
предложение департамента 1 2 предложение предприятия
1. Необходимая валовая выручка на содержание 249 329,54 124 464,62 124 864,92 392 447,32
1.1 Подконтрольные расходы, всего, в том числе: 142 842,07 71 421,03 71 421,03 150 498,65
1.1.1 Сырье, материалы, запасные части, инструмент, топливо 38 149,00 19 074,50 19 074,50 40 193,86
1.1.1.1 в т.ч. на ремонт 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2 Работы и услуги производственного характера (в т.ч. услуги сторонних организаций по содержанию сетей и распределительных устройств) 80,92 40,46 40,46 85,26
1.1.2.1 в том числе на ремонт 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.3 Фонд оплаты труда 97 501,25 48 750,62 48 750,62 102 727,48
1.1.3.1 в том числе на ремонт 0,00 0,00 0,00 0,00
  численность 228,00     228,00
  средняя заработная плата 35 636,42     37 546,59
1.1.4 Прочие подконтрольные расходы, в том числе: 7 110,90 3 555,45 3 555,45 7 492,05
1.1.4.1 прибыль на социальное развитие (включая социальные выплаты) 1 408,74 704,37 704,37 1 484,25
1.1.4.2 транспортные услуги 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.4.3 прочие услуги сторонних организаций (с расшифровкой): 5 702,16 2 851,08 2 851,08 6 007,81
  страхование  332,46 166,23 166,23 350,28
  услуги связи, почты, банков 1 018,73 509,37 509,37 1 073,34
  охрана труда 663,75 331,87 331,87 699,32
  подготовка кадров 333,51 166,75 166,75 351,38
  командировочные расходы 271,66 135,83 135,83 286,22
  канцтовары 663,35 331,67 331,67 698,90
  коммунальные услуги 2 058,21 1 029,11 1 029,11 2 168,54
  информац. услуги 139,15 69,58 69,58 146,61
  аудиторские услуги 0,00 0,00 0,00 0,00
  юридические и консультационные услуги 0,00 0,00 0,00 0,00
  техническое обслуживание систем 184,12 92,06 92,06 193,99
  услуги охраны  37,21 18,60 18,60 39,20
  СРО 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.5 Расходы на обслуживание операционных заемных средств в составе подконтрольных расходов       0,00
1.1.6 Расходы из прибыли в составе подконтрольных расходов       0,00
1.2 Неподконтрольные расходы, включенные в НВВ, всего, в том числе 118 453,95 59 026,83 59 427,13 205 947,58
1.2.1 Оплата услуг ОАО «ФСК ЕЭС» 29 132,21 14 365,95 14 766,25 30 507,50
1.2.2 Расходы на оплату технологического присоединения к сетям смежной сетевой организации 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.3 Плата за аренду имущества 14 339,18 7 169,59 7 169,59 60 404,92
  в т.ч аренда электросетевого комплекса 11 063,50 5 531,75 5 531,75  
1.2.4 Отчисления на социальные нужды 29 640,38 14 820,19 14 820,19 31 229,15
1.2.5 Расходы на возврат и обслуживание долгосрочных заемных средств, направляемых на финансирование капитальных вложений        
1.2.6 Амортизация 6 378,09 3 189,05 3 189,05 6 510,60
1.2.7 Прибыль на капитальные вложения 21 820,00 10 910,00 10 910,00 38 430,00
1.2.8 Налог на прибыль 5 807,18 2 903,59 2 903,59 9 610,46
  в т.ч. на кап. вложения 5 455,00 2 727,50 2 727,50 7 686,00
1.2.9 Прочие налоги 204,77 102,39 102,39 1 794,26
  налог на имущество 160,92 80,46 80,46 795,09
  транспортный налог  0,96 0,48 0,48 956,28
  плата за загрязнение окружающей среды 42,89 21,45 21,45 42,89
1.2.10 Выпадающие доходы от льготного технологического присоединения 11 132,14 5 566,07 5 566,07 35 705,28
  выпадающие от тп (факт 2017) 5 891,47 2 945,73 2 945,73 8 244,59
  выпадающие от тп (план 2019) 5 240,67 2 620,34 2 620,34 27 460,69
1.2.11 Средства, подлежащие дополнительному учету по результатам вступивших в законную силу решений суда, решений ФСТ России, принятого по итогам рассмотрения разногласий или досудебного урегулирования споров, решения ФСТ России об отмене решения регулирующего органа, принятого им с превышением полномочий (предписания)        
1.2.12 Прочие неподконтрольные расходы (с расшифровкой):        
  Дивиденды по акциям        
1.3 Недополученный по независящим причинам доход (+)/избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования (-) -3 345,56 -1 672,78 -1 672,78  
1.3.1 корректировка затрат по статье
«Оплата услуг ПАО «ФСК ЕЭС» (по факту оплаты в 2016)
-3 345,56 -1 672,78 -1 672,78  
1.4 Экономия от снижения технологических потерь -8 620,92 -4 310,46 -4 310,46 8 540,40
2. Итого необходимая валовая выручка на содержание        
2.1 Инвестиционные (распределяемые) расходы        
2.2 Эксплуатационные (не распределяемые) расходы, всего        
Итого без инвестиций 222 054,54 110 827,12 111 227,42  
Итого с инвестициями 249 329,54 124 464,62 124 864,92 392 447,32

Смета расходов на передачу и распределение электрической энергии
ООО "Территориальная энергосетевая компания" на 2016 год.

п/п
  Утверждено ДТ ПК на 2015 г  2016
Предложение редприятия  Предложение ДТ ПК
1 2 3 4 5
1. Необходимая валовая выручка на содержание 161 648,03 312 219,41 176 724,92
1.1 Подконтрольные расходы, всего, в том числе: 108 344,07 181 348,61 116 619,76
1.1.1 Сырье, материалы, запасные части, инструмент, топливо 27 944,75 45 185,98  
1.1.1.1 в т.ч. на ремонт      
1.1.2 Работы и услуги производственного характера (в т.ч. услуги сторонних организаций по содержанию сетей и распределительных устройств) 510,86 1 077,09  
1.1.2.1 в том числе на ремонт      
1.1.3 Фонд оплаты труда 70 966,10 122 032,48 76 386,73
1.1.3.1 в том числе на ремонт      
1.1.4 Прочие подконтрольные расходы, в том числе: 8 922,36 13 053,06  
1.1.4.1 прибыль на социальное развитие (включая социальные выплаты) 1 266,33 4 179,60  
1.1.4.2 транспортные услуги      
1.1.4.3 прочие услуги сторонних организаций (с расшифровкой): 7 656,03 8 873,46  
  страхование  152,28 374,63  
  услуги связи, банков 1 010,03 1 078,71  
  охрана труда 629,80 2 543,75  
  подготовка кадров 166,06 216,70  
  вневедомственная охрана 1 483,17 0,00  
  командировочные расходы 120,80 274,80  
  канцтовары 612,38 639,36  
  коммунальные услуги 2 095,60 2 123,66  
  информац. и консульт. услуги 173,66 241,25  
  аудиторские услуги   140,66  
  прочие расходы 1 212,25 1 239,95  
1.1.5 Расходы на обслуживание операционных заемных средств в составе подконтрольных расходов      
1.1.6 Расходы из прибыли в составе подконтрольных расходов      
1.2 Неподконтрольные расходы, включенные в НВВ, всего, в т. ч. 53 303,96 107 831,47 81 894,16
1.2.1 Оплата услуг ОАО «ФСК ЕЭС» 23 762,49 0,00 26 753,39
1.2.2 Расходы на оплату технологического присоединения к сетям смежной сетевой организации   1 476,50 1 476,500
1.2.3 Плата за аренду имущества 7 181,86 38 363,85 7 181,86
1.2.4 Отчисления на социальные нужды (30,4%) 21 573,69 37 097,87 23 221,56
1.2.5 Расходы на возврат и обслуживание долгосрочных заемных средств, направляемых на финансирование капитальных вложений      
1.2.6 Амортизация 248,86 2 780,23 289,47
1.2.7 Прибыль на капитальные вложения 0,00 18 415,00 14 865,00
1.2.8 Налог на прибыль 316,58 5 648,65 4 057,01
1.2.9 Прочие налоги 220,47 216,65 216,65
  налог на имущество 57,01 160,92 160,92
  транспортный налог  147,50 0,59 0,59
  плата за загрязнение окружающей среды 15,96 55,14 55,14
1.2.10 Выпадающие доходы от льготного технологического присоединения   3 832,72 3 832,720
1.2.11 Средства, подлежащие дополнительному учету по результатам вступивших в законную силу решений суда, решений ФСТ России, принятого по итогам рассмотрения разногласий или досудебного урегулирования споров, решения ФСТ России об отмене решения регулирующего органа, принятого им с превышением полномочий (предписания)      
1.2.12 Прочие неподконтрольные расходы (с расшифровкой)      
1.3 Недополученный по независящим причинам доход (+)/избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования (-)   23 039,33 9 485,67
1.4 Экономия от снижения технологических потерь -8 125,00 0,00 -31 274,67
2. Итого необходимая валовая выручка на содержание 153 523,03 312 219,42 136 491,892
2.1 Инвестиционные (распределяемые) расходы 0,00 0,00  
2.2 Эксплуатационные (не распределяемые) расходы, всего      
Итого с учетом инвестиций 153 523,03 312 219,42 136 491,89

 


 

Определение расходов на передачу и распределение  электрической энергии
         ООО "Территориальная энергосетевая компания" на 2015 год




п/п
Показатель Утверждено департаментом на 2014 год 2015 год
предложение предприятия предложение ДТ ПК (метод аналогов)
1. Необходимая валовая выручка на содержание 166 814,25 274 71038 153 523,03
1.1 Подконтрольные расходы, всего, в том числе: 116 102,96 184 142,64 108 344,07
1.1.1 Сырье, материалы, запасные части, инструмент, топливо 35 323,34 45 992,37  
1.1.1.1 в т.ч. на ремонт      
1.1.2 Работы и услуги производственного характера (в т.ч. услуги сторонних организаций по содержанию сетей и распределительных устройств) 4 219,42 510,86  
1.1.2.1 в том числе на ремонт-      
1.1.3 Фонд оплаты труда 67 181,75 120 005,26 70 966,10
1.1.3.1 в том числе на ремонт      
1.1.4 Прочие подконтрольные расходы, в том числе: 9 378,45 17 634,15  
1.1.4.1 прибыль на социальное развитие (включая социальные выплаты) 1 198,80 4 471,20  
1.1.4.2 транспортные услуги      
1.1.4.3 прочие услуги сторонних организаций (с расшифровкой): 8 179,65 13 162,95  
  страхование 152,28 225,20  
  услуги связи, банков 1 010,03 970,97  
  охрана труда 629,80 3 862,89  
  подготовка кадров 317,49 166,06  
  вневедомственная охрана 1 483.17 3 371,57  
  командировочные расходы 220,80 274,80  
  канцтовары 712,38 623,96  
  коммунальные услуги 2 095,60 2 223,84  
  информац. и консульт. услуги 162,76 231,41  
  аудиторские услуги      
  прочие расходы 1 395.34 1 212,25  
1.1.5 Расходы   на   обслуживание   операционных   заемных   средств   в   составе подконтрольных расходов      
1.1.6 Расходы из прибыли в составе подконтрольных расходов      
1.2 Неподконтрольные расходы, включенные е НВВ, всего, в том числе 50 711,29 90 567,9* 53 303,96
1.2.1 Оплата услуг ОАО «ФСК ЕЭС» 22 394,59 0,00 23 762,49
1.2.2 Расходы на оплату технологического присоединения к сетям смежной сетевой организации      
1.2.3 Плата за аренду имущества 7 181,86 29 003,39 7 181,86
1.2.4 Отчисления на социальные нужды (30,4%) 20 423,25 36 481,60 21 573,69
1.2.5 Расходы   на   возврат  и   обслуживание   долгосрочных   заемных   средств, направляемых на финансирование капитальных вложений      
1.2.6 Амортизация 90,00 2 609,43 248,86
1.2.7 Прибыль на капитальные вложения 0,00 16 908,20 0,00
1.2.8 Налог на прибыль 299,70 5 344,85 316,58
1.2.9 Прочие налоги 321,89 220,47 220,47
  налог на имущество 241,34 57,01 57,01
  транспортный налог 25,55 147,50 147,50
  плата за загрязнение окружающей среды 55,00 15,96 15,96
I.2.' Выпадающие доходы от льготного технологического присоединения      
1.2.11 Средства, подлежащие дополнительному учету по результатам вступивших в законную силу решений суда, решений ФСТ России, принятого по итогам рассмотрения разногласий или досудебного урегулирования споров, решения ФСТ России об отмене решения регулирующего органа, принятого им с превышением полномочий (предписания) -    
1.2.12 Прочие неподконтрольные расходы (с расшифровкой)      
1.3 Недополученный по независящим причина.» доход (+)/избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования (-)     -8125,00
1.4 Экономия от снижения технологических потерь      
2. Итого необходимая валовая выручка на содержание 0,00 0,00 0,00
2.1 Инвестиционные (распределяемые) расходы 0,00 0,00  
7.2 Эксплуатационные (не распределяемые) расходы, всего      
  Итого с учетом инвестиций 166 814,25 274 710,58  
         
Уполномоченный по делу - начальник отдела регулирования тарифов на электрическую энергию М.А. Полякова
         
Главный консультант отдела экономического анализа и прогнозирования     Г.А. Руднева
         
Главный специалист-эксперт отдела регулирования тарифов на электрическую энергию   Е.С. Галич