НА 2016-2017 гг.
Расчет необходимой валовой выручки на 2016 г.
по ООО "Территориальная энергосетевая компания"
    2015 2016
Индекс потребительских цен (Ii) % 11,4% 7,8%
Индекс эффективности операционных расходов (Xi) % 1,0% 1,0%
Количество активов у.е. 11 293 11 293
Индекс изменения количества активов (ИКАi) %   0,0000%
Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)     75,0%
Итого коэффициент индексации подконтрольных расходов     1,0672
Параметр ед. изм. 2015               (утв. ДПТ ПК) 2016 (предложение предприятия)
Подконтрольные расходы (ПРi) тыс. руб. 108 344 073 161 645 880
Неподконтрольные расходы (НРi) тыс. руб. 53 303 960 101 982 828
Коэффициент  корректировки необходимой валовой выручки с учетом надежности и качества оказываемых услуг  % 0 0
Необходимая валовая выручка (НВВi) тыс. руб. 153 523 033 263 628 708

РАСЧЕТ НЕОБХОДИМОЙ ВАЛОВОЙ ВЫРУЧКИ
НА ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ
 по передаче электрической энергии по сетям
 
ООО "Территориальная энергосетевая компания" на  2017-2021 год
№ п/п Показатели Ед изм 2017 год
I. Подконтрольные расходы
1.1. Материальные затраты руб 49 308 836
1.1.1. Сырье, материалы, запасные части, инструмент руб 45 344 292
1.1.2. ГСМ руб 3 964 544
1.2. Работы и услуги производственного характера (в т.ч. услуги сторонних организаций по содержанию  ремонту сетей и распределительных устройств) руб 1 015 811
1.3. Расходы на оплату труда руб. 133 808 462
1.4. Прочие расходы, в т.ч.: руб. 26 365 528
1.4.1. Оплата работ и услуг сторонних организаций руб. 8 117 553
1.4.1.1 Услуги связи, банков руб. 1 166 694
1.4.1.2 Аудиторские услуги руб. 138 450
1.4.1.3 Расходы на  информационные услуги руб. 561 509
1.4.1.4 Расходы на юридические, консультационные маркетинговые услуги руб. 894 600
1.4.1.5 Расходы на техническое обслуживание систем руб. 591 075
1.4.1.6 Коммунальные услуги, в ч. Электроэнергия на хозяйственные нужды руб. 2 809 885
1.4.1.7 Услуги охраны руб 1 955 340
1.4.2. Канцелярские расходы руб. 947 408
1.4.2. Расходы на командировки и представительские руб. 745 394
1.4.3. Расходы на подготовку кадров руб. 518 003
1.4.4. Расходы по охране труда и мер по технике безопасности руб. 4 369 447
1.4.6. Расходы на страхование руб. 420 420
1.4.7. Расходы СРО руб. 67 095
1.4.9. Расходы социального характера из прибыли   11 180 208
1.4.9. Выпадающие расходы руб.  
I.Неподконтрольные расходы
2.1 Страховые платежи руб. 40 677 772
2.2 Расче арендной платы в т.ч.    
2.3 расчет амортизационных отчислений для определения арендной платы руб.  
2.4 расчет налога на имущество для определения арендной платы руб.  
2.2 Арендная плата руб. 40 629 787
2.3 Амортизация руб. 7 158 148
2.4 Налоги, всего, в том числе: руб. 497 516
2.4.1 Налог на имущество руб. 448 466
2.4.2 Прочие налоги и сборы (плата за загрязнение окружающей среды) руб. 48 094
2.4.3 Транспортный налог руб. 956
2.5 Прибыль на развитие производства (стоимость мероприятий по ИНВЕСТ программе) руб. 19 708 000
2.6 Налог на прибыль руб. 7 571 802
2.8 Прочие неподконтрольные (ФСК ЕНЭС) руб. 28 089 688
2.9 Выпадающие доходы руб.  
Примечание: НВВ включая услуги ПАО "ФСК ЕЭС"

 

Таблица №  П.1.15
к Приказу ФСТ России №20-Э/2 
от 06.08.2004 
Смета расходов на передачу электрической энергии
 ООО "Территориальная энергосетевая компания" на 2016 год
№ п/п Статьи расходов Ед. изм. Период регулирования
2016
1 Сырье, основные материалы и вспомогательные материалы руб. 40 816 419,61
2 Работы и услуги производственного характера руб. 1 077 094,21
3 Топливо (ГСМ) руб. 4 369 559,60
4 Затраты на оплату труда, в т.ч. руб. 106 509 350,03
5 Отчисления от ФОТ (30,4%) руб. 32 378 842,41
6 Амортизация (в т.ч. аренда) руб. 2 780 232,09
7 Плата за аренду имущества руб. 38 363 854,47
8 Прочие затраты всего, в т. ч. руб. 9 090 105,62
8.1. средства на страхование руб. 374 625,47
8.2 Налоги и другие платежи руб. 216 649,42
  транспортный налог руб. 590,00
  налог на имущество руб. 160 916,97
  плата за загрязнение окружающей среды руб. 55 142,45
8.3 Другие затраты руб. 8 498 830,73
  услуги связи, почты, банков руб. 1 078 706,60
  охрана труда руб. 2 543 749,82
  подготовка кадров руб. 216 696,38
  аудиторские руб. 140 660,00
  командировочные расходы руб. 274 800,00
  канцелярские расходы руб. 639 356,76
  коммунальные услуги  руб. 2 123 663,43
  эл/эн на хозяйственные. нужды руб. 0,00
  информационные. услуги руб. 241 251,34
  техническое обслуживание систем руб. 286 946,40
  юридические  консультационные услуги руб. 840 000,00
  СРО  руб. 63 000,00
  расходы по ГО и ЧС руб. 50 000,00
9 Всего затрат руб. 235 385 458,05
10 Выпадающие расходы руб. 0,00
11 Минимальная прибыль, в т.ч. руб. 28 243 250,00
  выплаты социального характера руб. 4 179 600,00
  инвестиционная программа руб. 18 415 000,00
  Налог на прибыль руб. 5 648 650,00
12 ИТОГО: руб. 263 628 708,05

 

НА 2015 год