Предложения предприятия 
          по определению расходов по передаче э/энергии на 2015 год


Расчет необходимой валовой выручки на 2015 г.
по ООО "Территориальная энергосетевая компания"
       
       
    2014 2015
Индекс потребительских цен (Ii) % 5,4% 4,9%
Индекс эффективности операционных расходов (Xi) % 1,0% 1,0%
Количество активов у.е. 11 293 11 293
Индекс изменения количества активов (ИКАi) %   0,0000%
Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)     75,0%
Итого коэффициент индексации подконтрольных расходов     1,0385
       
       
Параметр ед. изм.   2014                (утв. Департаментом) 2015
Подконтрольные расходы (ПРi) тыс. руб. 113 077 530 177 725 660
Неподконтрольные расходы (НРi) тыс. руб. 53 736 720 96 837 425
Коэффициент  корректировки необходимой валовой выручки с учетом надежности и качества оказываемых услуг  % 0 0
Необходимая валовая выручка (НВВi) тыс. руб. 166 814 250 274 563 085
       
       
                        



РАСЧЕТ ПОДКОНТРОЛЬНЫХ РАСХОДОВ 
ООО "Территориальная энергосетевая компания" на  2015 год
№ п/п Показатели Ед изм 2015
1.1. Материальные затраты руб 45 992 374,0
1.1.1. Сырье, материалы, запасные части, инструмент руб 39 512 409,1
1.1.2. ГСМ руб 6 479 964,9
1.2. Работы и услуги производственного характера (в т.ч. услуги сторонних организаций по содержанию  ремонту сетей и распределительных устройств) руб 510 863,0
1.3. Расходы на оплату труда руб. 120 005 263,7
1.4. Прочие расходы, всего, в том числе: руб. 11 217 159,6
1.4.1. Оплата работ и услуг сторонних организаций руб. 5 954 254,0
1.4.1.1. Услуги связи, банков, почты, СМИ руб. 970 970,9
1.4.1.2. Расходы на услуги охраны  руб. 3 371 569,9
1.4.1.4. Расходы на  информационные услуги руб. 231 406,0
1.4.1.5. Расходы на юридические, консультационные маркетинговые услуги руб. 840 000,0
1.4.1.6. Расходы на техническое обслуживание систем руб. 262 250,0
1.4.1.7. Коммунальные услуги руб. 278 057,2
1.4.2. Канцелярские расходы руб. 623 964,8
1.4.2. Расходы на командировки и представительские руб. 274 800,0
1.4.3. Расходы на подготовку кадров руб. 166 056,7
1.4.4. Расходы по охране труда и мер по технике безопасности руб. 3 862 885,8
1.4.5. Расходы по ГО и ЧС руб 50 000,0
1.4.6. расходы на страхование руб. 225 198,3
1.4.8. членство СРО руб. 60 000,0
1.4.9. выпадающие расходы руб.  
ИТОГО подконтрольные расходы руб. 177 725 660,31



 

Расчет
 неподконтрольных расходов на  2015 год. 
ООО "Территориальная энергосетевая компания" 
       
№ п.п. Показатели Единица измерения период регулирования
2015
2.1. Электроэнергия на хозяйственные  нужды руб. 1 945 778
2.2. Теплоэнергия руб. 0
2.3. Отчисления в социальные фонды руб. 36 481 600
  Расче арендной платы в т.ч.    
  расчет амортизационных отчислений для определения арендной платы руб.  
  расчет налога на имущество для определения арендной платы руб.  
2.4. Плата за аренду имущества  руб. 29 003 390
2.5. Амортизация руб. 2 609 432
2.6. Налоги,всего, в том числе: руб. 72 975
2.6.1. Налог на имущество руб. 57 014
2.6.2. Прочие налоги и сборы (плата за загрязнение окружающей среды) руб. 15 961
2.6.3. Транспортный налог руб. 0
2.7. Прибыль на развитие производства (стоимость мероприятий по ИНВЕСТпрограмме) руб. 16 908 200
2.8. Налог на прибыль руб. 5 344 850
2.8. Расходы социального характера из прибыли руб. 4 471 200
2.9. Прочие неподконтрольные (ФСК ЕНЭС) руб.  
2.10. Выпадающие доходы руб.  
  ИТОГО неподконтрольных расходов руб. 96 837 425
       
                                          



 



      Таблица №  П.1.15
      к Приказу ФСТ России №20-Э/2 
      от 06.08.2004 
Смета расходов на передачу электрической энергии
 ООО "Территориальная энергосетевая компания" на 2015 год
       
№ п/п Статьи расходов Ед. изм. Период регулирования
2015
1 Сырье, основные материалы и вспомогательные материалы руб. 39 512 409,07
2 Работы и услуги производственного характера руб. 510 863,00
3 Топливо (ГСМ) руб. 6 479 964,92
4 Затраты на оплату труда, в т.ч. руб. 120 005 263,72
5 Отчисления от ФОТ (30,4%) руб. 36 481 600,17
6 Амортизация (в т.ч. аренда) руб. 2 609 432,28
7 Плата за аренду имущества руб. 29 003 389,83
8 Прочие затраты всего, в т. ч. руб. 13 235 912,14
8.1. средства на страхование руб. 225 198,25
8.2 Налоги и другие платежи руб. 72 974,65
  транспортный налог руб. 0,00
  налог на имущество руб. 57 013,90
  плата за загрязнение окружающей среды руб. 15 960,75
8.3 Другие затраты руб. 12 937 739,24
  услуги связи, почты, банков руб. 970 970,86
  охрана труда руб. 3 862 885,82
  подготовка кадров руб. 166 056,70
  услуги охраны руб. 3 371 569,92
  командировочные расходы руб. 274 800,00
  канцелярские расходы руб. 623 964,84
  коммунальные услуги  руб. 278 057,23
  эл/эн на хоз.нужды руб. 1 945 777,88
  информационные. услуги руб. 231 406,00
  техническое обслуживание систем руб. 262 250,00
  юридические  консультационные услуги руб. 840 000,00
  СРО  руб. 60 000,00
  расходы по ГО и ЧС руб. 50 000,00
9 Всего затрат руб. 247 838 835,12
10 Выпадающие расходы руб. 0,00
11 Минимальная прибыль, в т.ч. руб. 26 724 250,00
  выплаты социального характера руб. 4 471 200,00
  инвестиционная программа руб. 16 908 200,00
  Налог на прибыль руб. 5 344 850,00
12 ИТОГО: руб. 274 563 085,12