Смета расходов на передачу и распределение электрической энергии ООО "Территориальная энергосетевая компания" на 2019 год
№ п/п                              Показатель 2018 год 2019 год
предложение департамента 1 2 предложение предприятия
1. Необходимая валовая выручка на содержание 249 329,54 124 464,62 124 864,92 392 447,32
1.1 Подконтрольные расходы, всего, в том числе: 142 842,07 71 421,03 71 421,03 150 498,65
1.1.1 Сырье, материалы, запасные части, инструмент, топливо 38 149,00 19 074,50 19 074,50 40 193,86
1.1.1.1 в т.ч. на ремонт 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2 Работы и услуги производственного характера (в т.ч. услуги сторонних организаций по содержанию сетей и распределительных устройств) 80,92 40,46 40,46 85,26
1.1.2.1 в том числе на ремонт 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.3 Фонд оплаты труда 97 501,25 48 750,62 48 750,62 102 727,48
1.1.3.1 в том числе на ремонт 0,00 0,00 0,00 0,00
  численность 228,00     228,00
  средняя заработная плата 35 636,42     37 546,59
1.1.4 Прочие подконтрольные расходы, в том числе: 7 110,90 3 555,45 3 555,45 7 492,05
1.1.4.1 прибыль на социальное развитие (включая социальные выплаты) 1 408,74 704,37 704,37 1 484,25
1.1.4.2 транспортные услуги 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.4.3 прочие услуги сторонних организаций (с расшифровкой): 5 702,16 2 851,08 2 851,08 6 007,81
  страхование  332,46 166,23 166,23 350,28
  услуги связи, почты, банков 1 018,73 509,37 509,37 1 073,34
  охрана труда 663,75 331,87 331,87 699,32
  подготовка кадров 333,51 166,75 166,75 351,38
  командировочные расходы 271,66 135,83 135,83 286,22
  канцтовары 663,35 331,67 331,67 698,90
  коммунальные услуги 2 058,21 1 029,11 1 029,11 2 168,54
  информац. услуги 139,15 69,58 69,58 146,61
  аудиторские услуги 0,00 0,00 0,00 0,00
  юридические и консультационные услуги 0,00 0,00 0,00 0,00
  техническое обслуживание систем 184,12 92,06 92,06 193,99
  услуги охраны  37,21 18,60 18,60 39,20
  СРО 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.5 Расходы на обслуживание операционных заемных средств в составе подконтрольных расходов       0,00
1.1.6 Расходы из прибыли в составе подконтрольных расходов       0,00
1.2 Неподконтрольные расходы, включенные в НВВ, всего, в том числе 118 453,95 59 026,83 59 427,13 205 947,58
1.2.1 Оплата услуг ОАО «ФСК ЕЭС» 29 132,21 14 365,95 14 766,25 30 507,50
1.2.2 Расходы на оплату технологического присоединения к сетям смежной сетевой организации 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.3 Плата за аренду имущества 14 339,18 7 169,59 7 169,59 60 404,92
  в т.ч аренда электросетевого комплекса 11 063,50 5 531,75 5 531,75  
1.2.4 Отчисления на социальные нужды 29 640,38 14 820,19 14 820,19 31 229,15
1.2.5 Расходы на возврат и обслуживание долгосрочных заемных средств, направляемых на финансирование капитальных вложений        
1.2.6 Амортизация 6 378,09 3 189,05 3 189,05 6 510,60
1.2.7 Прибыль на капитальные вложения 21 820,00 10 910,00 10 910,00 38 430,00
1.2.8 Налог на прибыль 5 807,18 2 903,59 2 903,59 9 610,46
  в т.ч. на кап. вложения 5 455,00 2 727,50 2 727,50 7 686,00
1.2.9 Прочие налоги 204,77 102,39 102,39 1 794,26
  налог на имущество 160,92 80,46 80,46 795,09
  транспортный налог  0,96 0,48 0,48 956,28
  плата за загрязнение окружающей среды 42,89 21,45 21,45 42,89
1.2.10 Выпадающие доходы от льготного технологического присоединения 11 132,14 5 566,07 5 566,07 35 705,28
  выпадающие от тп (факт 2017) 5 891,47 2 945,73 2 945,73 8 244,59
  выпадающие от тп (план 2019) 5 240,67 2 620,34 2 620,34 27 460,69
1.2.11 Средства, подлежащие дополнительному учету по результатам вступивших в законную силу решений суда, решений ФСТ России, принятого по итогам рассмотрения разногласий или досудебного урегулирования споров, решения ФСТ России об отмене решения регулирующего органа, принятого им с превышением полномочий (предписания)        
1.2.12 Прочие неподконтрольные расходы (с расшифровкой):        
  Дивиденды по акциям        
1.3 Недополученный по независящим причинам доход (+)/избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования (-) -3 345,56 -1 672,78 -1 672,78  
1.3.1 корректировка затрат по статье
«Оплата услуг ПАО «ФСК ЕЭС» (по факту оплаты в 2016)
-3 345,56 -1 672,78 -1 672,78  
1.4 Экономия от снижения технологических потерь -8 620,92 -4 310,46 -4 310,46 8 540,40
2. Итого необходимая валовая выручка на содержание        
2.1 Инвестиционные (распределяемые) расходы        
2.2 Эксплуатационные (не распределяемые) расходы, всего        
Итого без инвестиций 222 054,54 110 827,12 111 227,42  
Итого с инвестициями 249 329,54 124 464,62 124 864,92 392 447,32