Отчет о движении денежных средств
				за Январь - Декабрь 2020 г.										Коды
													Форма по ОКУД	0710005
													Дата (число, месяц, год)	31	12		2020
Организация			ООО "ТЭСК"										по ОКПО	20786540
Идентификационный номер налогоплательщика													ИНН	2508113752
Вид экономической деятельности				Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным сетям							по ОКВЭД 2			35.12
Организационно-правовая форма / форма собственности														12165		16
Общество с ограниченной ответственностью					/	Частная собственность							по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения:				в тыс. рублей									по ОКЕИ	384
	Наименование показателя							Код		За Январь - Декабрь 2020 г.			За Январь - Декабрь 2019 г.
	Денежные потоки от текущих операций
	Поступления - всего							4110		565 623			544 720
		в том числе:
		от продажи продукции, товаров, работ и услуг						4111		563 214			453 133
		арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей						4112		-			-
		от перепродажи финансовых вложений						4113		-			-
								4114		-			-
		прочие поступления						4119		2 409			91 587
	Платежи - всего							4120		(553 200)			(532 560)
		в том числе:
		поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги						4121		(468 497)			(296 101)
		в связи с оплатой труда работников						4122		(62 619)			(116 154)
		процентов по долговым обязательствам						4123		-			-
		налога на прибыль организаций						4124		-			(355)
								4125		-			-
		прочие платежи						4129		(22 084)			(119 950)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций							4100		12 423			12 160
	Денежные потоки от инвестиционных операций
	Поступления - всего							4210		2 500			330 287
		в том числе:
		от продажи вне оборотных активов (кроме финансовых вложений)						4211		-			-
		от продажи акций других организаций (долей участия)						4212		-			-
		от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)						4213		2 500			327 577
		дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях						4214		-			2 710
								4215		-			-
		прочие поступления						4219		-			-
	Платежи - всего							4220		(11 970)			(417 442)
		в том числе:
		в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию вне оборотных активов						4221		-			-
		в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)						4222		-			-
		в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам						4223		(11 970)			(417 442)
		процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива						4224		-			-
								4225		-			-
		прочие платежи						4229		-			-
	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций							4200		(9 470)			(87 155)

 

													Форма 0710005 с.2
	Наименование показателя							Код	За Январь - Декабрь 2020 г.				За Январь - Декабрь 2019 г.
	Денежные потоки от финансовых операций
	Поступления - всего							4310	-				109 236
		в том числе:
		получение кредитов и займов						4311	-				109 236
		денежных вкладов собственников (участников)						4312	-				-
		от выпуска акций, увеличения долей участия						4313	-				-
		от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.						4314	-				-
								4315	-				-
		прочие поступления						4319	-				-
	Платежи - всего							4320	(1 000)				(34 218)
		в том числе:
		собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников						4321	-				-
		на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)						4322	-				-
		в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов						4323	(1 000)				(34 218)
								4324	-				-
		прочие платежи						4329	-				-
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций							4300	(1 000)				75 018
	Сальдо денежных потоков за отчетный период							4400	1 953				23
	Остаток денежных средств  и денежных эквивалентов на начало отчетного периода							4450	672				649
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода							4500	2 625				672
	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю							4490	-				-
		Руководитель				Самохин Степан Михайлович
			(подпись)			(расшифровка подписи)
28 января 2021 г.